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股票正规平台 9月25日基金净值:汇添富鑫益定开债A最新净值1.0024,涨0.03%
发布日期:2024-10-24 22:21 点击次数:166
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本站消息,9月25日,汇添富鑫益定开债A最新单位净值为1.0024元,累计净值为1.2349元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫益定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.76%。
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